交易市场高价值信息精选 (2025年09月29日)

Hi，早上好！我是你的首席市场策略师。今天为你梳理了46条市场信息，其中最值得关注的宏观趋势是：
市场风险偏好显著提升，资金正从集中炒作科技概念转向寻找政策驱动、需求旺盛的多元增长点，并积极布局此前被低估或调整充分的蓝筹及金融板块。
这预示着市场风格可能正在拓宽，投资者应顺应这种扩散性做多情绪，重点关注新能源、AI基础设施及半导体等主导方向，同时留意金融券商等板块的轮动补涨机会。然而，需警惕A股ETF巨量套牢盘可能带来的短期抛压，以及商品基金长期持有的耗损风险，灵活管理仓位以应对潜在波动。
愿你交易顺利。下面是详细情报：
日报官网：alphanews.club，任何问题可咨询kiki220238。

新能源与储能：需求旺盛，政策助推

• 【看涨 Bullish】新能源与储能板块: 受政策利好和市场“爆单”现象驱动，国内储能电芯需求强劲，头部电池企业满产，订单已排至明年。**创业板ETF南方(159948)**年内上涨51%；**储能电池ETF(159566)**年内上涨61.43%。
  • 具体个股表现: 湖南裕能上涨16%，亿纬锂能、新宙邦涨超7%。 (来源: @格隆汇)
• 【看涨 Bullish】电池电芯价格: 9月第三周主流电池厂电芯中标价普遍上涨，其中Z公司环比涨10%至0.275元/Wh。对2026年储能电池增速预计达45%。 (来源: @鸡精锦鲤)

科技与人工智能：基建驱动与板块分化

• 【看涨 Bullish】AI基础设施: 全球科技巨头加大AI基建投资。OpenAI联手软银、甲骨文启动5000亿美元“星际之门”项目，英伟达计划向OpenAI投资1000亿美元，阿里云推进3800亿投资。 (来源: @机器人与人工智能AI)
• 【看涨 Bullish】机器人与AI应用: 科沃斯与阿里云达成全栈AI战略合作，优必选获3000万人形机器人大单。万向钱潮涨停。
  • 资金流向: 半导体设备ETF易方达(159558)获超2亿元净申购，机器人ETF易方达(159530)获超1.3亿元净申购。 (来源: @机器人与人工智能AI, @格隆汇)
• 【看涨 Bullish】科技板块市值: 科创50ETF(588000)近一年涨幅126.11%，创业板指涨101.96%。电子行业市值达6.96万亿元，位居A股第一。 (来源: @格隆汇)
• 【看涨 Bullish】IBM (量子计算): 作为量子计算领导者，IBM将推Guardium Quantum Safe新产品，强化量子安全加密治理。 (来源: @潘驴邓晓闲缺一)
• 【看涨 Bullish】Tesla FSD: FSD V14被视为自动驾驶新纪元开端，后续迭代将持续完善。 (来源: @但斌)
• 【中性 Neutral】AI与机器人板块短期回调: 上周五科技股普遍回调，科创人工智能ETF华夏(SH589010)跌2.99%，但仍守住十日均线，可能为短线结构性调整。 (来源: @机器人与人工智能AI)

金融券商与市场广度

• 【看涨 Bullish】券商板块: 港A股券商联袂大涨，被视为“牛市旗手”回归。
  • ETF表现: 深市证券ETF(159841)涨5.33%，连续25日净流入；香港证券ETF(513090)大涨7.6%。 (来源: @问鼎资本-张佳男, @格隆汇)
• 【中性 Neutral】券商ETF资金动态: 港股非银金融ETF累计净申购400亿元已解套，A股非银金融ETF累计净申购450亿元仍亏损，合计850亿元套牢盘的后续行为需关注。 (来源: @汤诗语)
• 【中性 Neutral】股指ETF对比: 创业板隐含波动率高，CSI 500今日表现更优，CSI 50和CSI 300超水平发挥。 (来源: @桃成蹊投资)
• 【看跌 Bearish】非沪深300成分股减持加速: 近期中小市值股票的大小非减持速度明显加快。 (来源: @汤诗语)
• 【中性 Neutral】港A红利配置转换: 保险公司或因监管要求（30%新增保费投A股）将配置重心从港股红利转向A股红利，目前A股红利股息率已具竞争力。 (来源: @汤诗语)

贵金属与大宗商品

• 【看涨 Bullish】黄金白银: 期货市场大涨，黄金期货报866.52元/克（+1.35%），白银期货报10939元/千克（+3.92%），均创历史新高。避险与工业需求共同支撑。 (来源: @格隆汇)
• 【看涨 Bullish】铜价预期: 市场看好铜的升波上涨机会，认为其趋势清晰。 (来源: @桃成蹊投资)
• 【看跌 Bearish】$印度基金LOF(SZ164824)$: 在印度面临网贷坏账问题，当地催收困难，对基金构成负面影响。 (来源: @徒步君定龙骑牛)

精选个股与区域市场

• 【看涨 Bullish】$雍禾医疗(02279)$: 植发人数持续增长，国庆高峰期日均达250人/天。预计2025年全年利润6000-8000万元，当前2.6港币股价对应18倍PE具吸引力。 (来源: @量子咸鱼)
• 【看涨 Bullish】$唯品会(VIPS)$: 股价创四年新高，较2022年低点上涨逾三倍，估值仍合理，具备持有价值。 (来源: @forcode)
• 【看涨 Bullish】上海房地产: 新住宅销售显著回暖，富人资金青睐，与北京、深圳、广州市场疲软形成对比。 (来源: @汤诗语)
• 【看涨 Bullish】游戏行业: 上半年国内游戏市场实际销售收入达1680亿元，同比增14.08%，用户规模达6.79亿人，行业前景积极。 (来源: @聪明投资者)