Crypto/Web3 高价值信息精选速览 (2025年08月01日)

Hi，早上好！我是你的专属情报官。今天为你梳理了47条信息，其中最值得关注的趋势是：

市场正经历由宏观叙事驱动的结构性调整，同时头部公链生态内生增长并持续吸引资本，共同预示着下一阶段行情的潜藏机遇与风险并存。

机构对核心资产如 $ETH 的持续配置（如“The Ether Machine”的大额买入），表明深层资本对加密市场长期价值的认可，这与 Coinbase ETH 溢价转负的短期市场情绪形成了鲜明对比。这提示投资者，应超越短期波动，关注由真实资金流和生态基本面驱动的长期趋势，利用八月可能出现的市场回调，审慎布局高价值资产。同时，Sui 等新公链头部项目代币的发布，也为细分赛道带来了潜在的增长点。在这样的复杂环境下，理解并应用如“做多核心资产、做空山寨”的对冲策略，或分批建仓以应对季节性行情，将是提升风险管理与收益效率的关键。

希望能给你带来启发。下面是详细内容：
日报官网：alphanews.club，任何问题可咨询kiki220238。

核心资产动态与市场策略

• 以太坊 $ETH 机构买入与市场信号

  • The Ether Machine (新入场机构): 在2025年7月31日以平均价格 $3,809.97 购买了 15,000 ETH（总计 $5690万），以纪念以太坊10周年。这笔资金来源于 $9700万 的私募配售，使其承诺持有量达到 334,757 ETH。该机构未来数日内还有高达 $4.07亿 的资金可用于进一步购买。 (来源: @RunnerXBT)
  • Coinbase ETH 溢价：自4月150%涨幅以来，Coinbase $ETH 溢价在持续100多天后首次转为负值，这是自4月突破以来的第一次。 (来源: RT @pikachu_crypto from @kiyotaka_ai)
  • 长期持仓信念: KOL @Pentosh1 维持其在 $2480 建立的 $ETH 原始头寸，并无短期出售计划，专注于高时间框架 (HTF) 趋势。 (来源: @Pentosh1)

• 市场对冲策略与资产配置

  • ETH 做多/山寨币做空对冲策略: 用户 @0xSunNFT 分享了其1:1仓位对冲交易思路：做多 $ETH，做空一揽子山寨币。
    • 做多 $ETH 的逻辑:
      • $ETH 是6月末本轮上涨的主要推动力。
      • 机构效仿微策略通过币股融资购买 $ETH。
      • 稳定币叙事中，$ETH 是核心基础设施与结算层。
      • 历史数据显示，此前微策略购买 $BTC 期间，大部分山寨币并未跑赢大饼。机构用于购买 $ETH 的资金不太会外溢到其他山寨币。
      • 过去30天，Top 200代币中涨幅大于 $ETH 的仅有20个，且多为受利好事件驱动。
    • 做空山寨币的选择: 优先选择市值偏高、非龙头、走势不强势、存在感低且分散的标的，并设置止损。
    • 策略失效可能性: 除非山寨币季真正到来，或者 $ETH 震荡或领跌但山寨币跌幅不大，否则该策略被认为有效。 (来源: @0xSunNFT)
  • Q4/Q1 季节性布局: 市场当前的“抛售”是为Q4和Q1季节性行情布局的绝佳时机。 (来源: @RunnerXBT)
  • 交易量分析: $BTC 的交易量受 Saylor 结构性产品繁荣的影响大于 ETF。 (来源: @chiefingza)
  • ETF 资金流向: FBTC 和 IBIT 等 比特币ETF 今日出现大幅折价交易，可能暗示 ETF 投资者正在去风险。 (来源: @SigmaSquared_)

特定项目与叙事聚焦

• SUI 生态系统核心 DEX

  • Momentum ($MMT) 代币即将上线: Momentum 是 Sui 生态中排名第一的去中心化交易所 (DEX)，拥有强大的数据表现：
    • 总交易量超过 $70亿
    • 用户数超过 130万
    • 总锁定价值 (TVL) 超过 $1.59亿
  • 该项目得到顶级投资者的支持，包括 Coinbase Ventures、Circle Ventures、Jump、Aptos Foundation、Sui Foundation、OKX Ventures、Selini Capital 等。 (来源: @NachoTrades)

• 模因币市场洞察

  • Fartcoin (模因币) 深度分析与交易策略: 某模因币（此处称为 Fartcoin）自4月以来价格已近乎腰斩，但中心化交易所 (CEX) 的资金费率仍异常高企，永续合约交易量持续活跃，而头部 CEX 缺乏现货市场。
    • 市场观察: 市场对其关注度过高，这在牛市是好事，但在熊市则成为负担。Solana 链的疲软也对其表现不利。
    • 潜在交易设置: 在资金费率冷却且接近日线200均线时，以 0.94 的价格进行短期尝试，并设置严格止损。 (来源: @ReetikaTrades)
  • $BONK 链上机会: 有人认为 Bonk 链上代币存在过度抛售现象，几天前人们还在追逐买入机会。除非 Bonk 彻底崩盘，否则这些代币应能看到短期反弹。 (来源: @game_for_one)

• AI 叙事与项目催化剂

  • AI 赛道期待: 社区普遍期待再迎来一波 AI 叙事热潮。 (来源: @game_for_one)
  • AI 项目潜在催化剂: 关注 AI 相关项目的网站更新动态，这可能是其内部重要里程碑或新合作的信号。 (来源: @game_for_one)
  • OpenAI 融资: OpenAI 成功融资 $83亿，估值达到 $3000亿。 (来源: RT @TheFlowHorse from @zoomerfied)

交易心理与市场观

• 八月市场情绪: 部分交易员认为八月市场可能进入一个“八月低迷” (Anal August) 的时期，并表示在未来几周内除非有显著下跌，否则不会积极买入，但仍看好Q4表现。 (来源: @JoshuaDeuk)

• 交易策略建议

  • 避免追逐下跌趋势: 如果是动量交易者，不要试图接住“下跌的刀子”。你的优势在于追随市场关注点，而不是猜测何时触底或止跌。
  • 分批建仓的重要性: 大多数人会在第一次下跌时就全力以赴尝试抄底，结果却在持续下跌中被震出局。更好的策略是分批建仓，给自己留有加仓空间，保持情绪中立，等待交易机会的到来。
  • 关注当前而非预测未来: 过度预测市场周期或特定月份的走势并无实际价值或 Alpha。专注于对当前市场做出反应，而非试图预测未来，会让你表现更好。 (来源: @game_for_one, @ReetikaTrades)